R Rejo Finance
14.06.2026

Касса

Касса
1 458 151 ₽
Актуальный остаток с учётом инвестиций
Доходы Фев 2026
+1 260 660 ₽
Расходы: 2 417 829 ₽
Результат Фев 2026
-1 157 169 ₽

Отчёт по месяцам 2026

Месяц Доходы Расходы Результат
Янв +898 897 961 153 -62 256 ₽
Фев +1 260 660 2 417 829 -1 157 169 ₽
Мар +1 424 909 2 699 708 -1 274 799 ₽
Апр +1 566 093 1 875 949 -309 856 ₽
Май +929 158 1 241 988 -312 830 ₽
Июн +60 047 8 370 51 677 ₽
Итого 2026 +6 139 764 9 204 998 -3 065 234 ₽

Движение средств 2026

Операции

Дата ▼ Кошелёк Категория Комментарий Расход Приход Инвест.
27.02.2026 Настя Инвестиции Инвестиции_Настя 997 000
27.02.2026 Галя Затраты производства Оплата_партия бомберов пошив_Весна 2026 150 000
27.02.2026 ИП Затраты производства Оплата_партия перчаток_Весна 2026 50 000
27.02.2026 Галя Аренда, траты на офис Расходы_Ангелина 10 000
27.02.2026 ИП Аренда, траты на офис Оплата_аренда новый офис март 160 850
27.02.2026 ИП Аренда, траты на офис Оплата_аренда_обеспечительный платеж нового офиса 160 850
27.02.2026 ИП Аренда, траты на офис Оплата_аренда новый офис февраль 28 723
26.02.2026 ИП Покупка в мессенджере Капри INVISIBLE - S - Черный +5 530
26.02.2026 ИП Покупка через сайт Юбка-пачка миди - L - Черный +17 500
26.02.2026 Галя Затраты производства Оплата_принт бифлекса доп партия 27 600
26.02.2026 Галя Затраты производства Расходы_Катя 20 000
26.02.2026 ИП Аренда, траты на офис Оплата_эквайринг 13 860
26.02.2026 Галя Затраты производства Оплата_бирки термоперенос 7 000
26.02.2026 ИП Затраты производства Оплата_дозакупка молний на бомбер_Весна 2026 6 160
26.02.2026 ИП Закупка тканей Оплата_подкладка на бомбер_Весна 2026 9 091
26.02.2026 Галя Затраты производства Оплата_маркировка_Весна 2026 4 850
25.02.2026 ИП Покупка у партнеров Покупка у партнеров_Цветной +29 592
24.02.2026 ИП Возврат Возврат - Шуба Ruffle: Размер: XS/S, Цвет: Розовый 22 740
24.02.2026 ИП Покупка через сайт Шуба Ruffle: Размер: XS/S, Цвет: Розовый +22 740
24.02.2026 ИП Покупка через сайт Капри из бифлекса BUTTERFLY (Размер: M; Цвет: Черный;) +6 930
24.02.2026 ИП Покупка через сайт Брюки-бананы ALMOST BASIC (Размер: L; Цвет: Черный;) +13 930
24.02.2026 Галя Закупка тканей Оплата_голубая кожа на перчатки_Весна 2026 29 170
24.02.2026 Галя Закупка тканей Оплата_голубой бифлекс_Весна 2026 79 000
23.02.2026 Галя Затраты производства Расходы_Катя 15 000
23.02.2026 Галя Аренда, траты на офис Расходы_Ангелина 15 000
23.02.2026 Галя Покупка через сайт Боди INVISIBLE - M - Красный +7 900
23.02.2026 Галя Покупка через сайт Комплект Топ FIRST STEP - M - Черный+Розовый+Айвори +12 900
23.02.2026 Галя Покупка через сайт Платье макси с открытой спиной (Размер: S; Цвет: Черный;) +26 900
23.02.2026 Галя Покупка в мессенджере Легинсы термо TOTAL ORCHID - M - Айвори +9 810
23.02.2026 Галя Покупка через сайт Чокер ORCHID (Размер: Onesize; Цвет: Черный;) +3 500
23.02.2026 Галя Покупка через сайт Юбка миди из шелка Orchid (Размер: S; Цвет: Черный;) +17 500
21.02.2026 Настя Маркетинг, фотоссесии Оплата_загар для модели 4 250
21.02.2026 Галя Покупка в шоуруме Лонгслив термо TOTAL ORCHID - S - Айвори +9 450
21.02.2026 Галя Покупка в шоуруме Легинсы термо TOTAL ORCHID - S - Айвори +9 810
20.02.2026 ИП Закупка тканей Оплата_ткань-подкладка на бомберы 13 775
20.02.2026 ИП Затраты производства Оплата_пошив в Красногорске_Весна 2026 47 873
20.02.2026 ИП Закупка тканей Оплата_ткань на бомбер_Весна 2026 68 477
20.02.2026 Галя Затраты производства Расходы_Лиза 20 000
19.02.2026 Галя Покупка в шоуруме Голый лонгслив Orchid с россыпью цветов - XS - Прозрачный +8 750
19.02.2026 Галя Покупка в шоуруме Легинсы ALMOST BASIC - XS - Черный +7 900
18.02.2026 ИП Покупка у партнеров Покупка у партнеров_Цветной_гараж сейл +40 835
18.02.2026 Галя Маркетинг, фотоссесии Фотосъемка каталог Весна 2026 (полный кост) 320 000
18.02.2026 Галя ЗП сотрудники ЗП_Конова А_вторая часть февраля 90 000
18.02.2026 Галя ЗП сотрудники ЗП_Костыркина С_первая часть за март (предоплата) 55 000
18.02.2026 Галя ЗП сотрудники ЗП_Южилкина М_вторая часть февраля 60 000
18.02.2026 Галя ЗП сотрудники ЗП_Дубровских Д_вторая часть февраля 90 000
18.02.2026 Галя ЗП сотрудники ЗП_Елажова Е_вторая часть февраля 65 000
18.02.2026 Галя ЗП сотрудники ЗП_Алиева Е_вторая часть февраля 40 000
18.02.2026 Галя ЗП сотрудники ЗП_Жилина А_вторая часть февраля 27 000
18.02.2026 ИП Затраты производства Оплата_фурнитура на партию бомбера 13 392
18.02.2026 ИП Затраты производства Оплата_бирки на леггинсы 4 000
18.02.2026 Галя Аренда, траты на офис Расходы_Ангелина 10 000
17.02.2026 Галя Маркетинг, фотоссесии Оплата размещения у блогера_Саша Фабич 25 000
17.02.2026 Галя Затраты производства Расходы_Катя 20 000
16.02.2026 ИП Затраты производства Оплата_бирки термоперенос 4 000
16.02.2026 Галя Покупка в мессенджере Легинсы термо TOTAL ORCHID - M - Айвори +9 810
16.02.2026 Галя Покупка сотрудники (Настя - 70%) Куртка из экокожи LEATHER TOUCH - Onesize - Черный +22 500
16.02.2026 Галя Покупка сотрудники (Настя - 70%) Юбка из экокожи LEATHER TOUCH - S - Черный +11 250
16.02.2026 Галя Покупка через сайт Комплект Боди FIRST STEP - S - Розовый+Айвори +15 900
16.02.2026 Галя Покупка через сайт Юбка из атласа ALMOST READY (Размер: S; Цвет: Айвори;) +19 920
16.02.2026 Галя Покупка через сайт Лонгслив термо TOTAL ORCHID (Размер: S; Цвет: Айвори;) +9 450
15.02.2026 Галя Покупка через сайт Легинсы термо TOTAL ORCHID (Размер: M; Цвет: Айвори;) +9 810
15.02.2026 Галя Покупка в шоуруме Легинсы термо TOTAL ORCHID - XS - Айвори +9 810
15.02.2026 Галя Покупка в шоуруме Лонгслив термо TOTAL ORCHID - XS - Айвори +9 450
14.02.2026 Галя Покупка через сайт Лонгслив термо TOTAL ORCHID (Размер: M; Цвет: Айвори;) +9 450
13.02.2026 ИП Покупка у партнеров Покупка у партнеров_Ламода +125 692
13.02.2026 Галя Затраты производства Расходы_Лиза 20 000
13.02.2026 Галя Затраты производства Оплата_образец шортов 3 000
13.02.2026 ИП Затраты производства Оплата_купон шифона на юбку 713
13.02.2026 Галя Покупка через сайт Пуховик TOTAL BLACK (Размер: Onesize; Цвет: Черный;) +27 930
12.02.2026 Галя Затраты производства Оплата_образец кожаных перчаток 3 500
12.02.2026 Галя Покупка через сайт Легинсы GLITTER OCCASION LOVE EDITION (Размер: M; Цвет: Красный;) +5 940
11.02.2026 ИП Покупка у партнеров Покупка у партнеров_Цветной +4 037
11.02.2026 ИП Маркетинг, фотоссесии Оплата_Яндекс директ 10 000
11.02.2026 Галя Маркетинг, фотоссесии Оплата_unisender 4 800
11.02.2026 Галя Маркетинг, фотоссесии Предоплата студии для фотосъемки 14 000
11.02.2026 ИП Затраты производства Оплата_купон ткани для юбки-баллона 2 520
11.02.2026 Галя Затраты производства Оплата_образец бомбера 6 000
11.02.2026 Галя Возврат Легинсы ALMOST BASIC (Размер: M; Цвет: Красный;) 7 900
11.02.2026 Галя Возврат Голый лонгслив Orchid (Размер: M; Цвет: Прозрачный;) 7 350
11.02.2026 Галя Покупка через сайт Капри из бифлекса ALMOST BASIC (Размер: M; Цвет: Черный;) +4 830
11.02.2026 Галя Покупка через сайт Юбка из сетки ORCHID (Размер: L; Цвет: Черный;) +6 230
11.02.2026 Галя Покупка через сайт Легинсы ALMOST BASIC (Размер: M; Цвет: Красный;) +7 900
11.02.2026 Галя Покупка через сайт Голый лонгслив Orchid (Размер: L; Цвет: Красный;) +7 350
11.02.2026 Галя Покупка через сайт Голый лонгслив Orchid (Размер: M; Цвет: Прозрачный;) +7 350
10.02.2026 Галя Покупка через сайт Легинсы FIRST STEP (Размер: S; Цвет: Розовый; Рост: 160/165;) +10 900
10.02.2026 Галя Покупка через сайт Лонгслив из бифлекса TOTAL ORCHID 2.0 (Размер: M; Цвет: Айвори;) +8 910
10.02.2026 Галя Покупка через сайт Легинсы из бифлекса TOTAL ORCHID 2.0 (Размер: S; Цвет: Айвори;) +9 810
09.02.2026 Галя Покупка через сайт Юбка из сетки ORCHID (Размер: XS; Цвет: Черный;) +6 230
09.02.2026 Галя Покупка через сайт Микрошорты MAGNETIC SILVER EDITION (Размер: L; Цвет: Серебристый;) +3 950
09.02.2026 Галя Покупка через сайт Микротоп MAGNETIC SILVER EDITION (Размер: S; Цвет: Серебристый;) +3 950
09.02.2026 Галя Покупка через сайт Плавки TOTAL ORCHID (Размер: S; Цвет: Белый;) +2 200
09.02.2026 Галя Покупка через сайт Микротоп купальный TOTAL ORCHID (Размер: М; Цвет: Белый;) +2 290
07.02.2026 Галя Покупка через сайт Легинсы термо TOTAL IVORY (Размер: L; Цвет: Айвори;) +8 910
07.02.2026 Галя Покупка через сайт Лонгслив термо TOTAL IVORY (Размер: L; Цвет: Айвори;) +8 550
06.02.2026 ИП Покупка у партнеров Покупка у партнеров_Ламода +123 246
06.02.2026 Настя Прочие расходы Оплата_размещение вакансии на HH 4 109
06.02.2026 Галя Покупка через сайт Микрошорты ALMOST BASIC (Размер: S; Цвет: Черный;) +4 700
06.02.2026 Галя Покупка через сайт Легинсы со штрипками Butterfly (Размер: S; Цвет: Черный;) +14 100
06.02.2026 Галя Покупка в шоуруме Юбка из жатого атласа - M - Черный +19 900
06.02.2026 Галя Покупка в мессенджере Легинсы BUTTERFLY - XS - Черный +8 910
06.02.2026 Галя Покупка в мессенджере Боди VELVETUDE - S - Черный +7 630
06.02.2026 Галя Покупка в мессенджере Чепчик с пайетками - Onesize - Черный +8 910
06.02.2026 Галя Покупка в мессенджере Удлиненная шуба Ruffle - Onesize - Черный, (без сердца) +22 800
06.02.2026 Галя Затраты производства Оплата_атласные бирки 7 600
05.02.2026 Галя ЗП сотрудники ЗП_Бухгалтер 11 000
05.02.2026 Галя ЗП сотрудники ЗП_Алиева Е 40 000
05.02.2026 Галя ЗП сотрудники ЗП_Южилкина М 60 000
05.02.2026 Галя ЗП сотрудники ЗП_Костыркина С_предоплата за первую часть февраля 55 000
05.02.2026 Галя ЗП сотрудники ЗП_Дубровских Д 90 000
05.02.2026 Галя ЗП сотрудники ЗП_Елажова Е_вторая часть января_неоф часть 29 360
05.02.2026 ИП ЗП сотрудники ЗП_Елажова Е_вторая часть января_оф часть 42 000
05.02.2026 Галя ЗП сотрудники ЗП_Конова А_вторая часть января_неоф часть 48 000
05.02.2026 ИП ЗП сотрудники ЗП_Конова А_вторая часть января_оф часть 42 000
05.02.2026 ИП ЗП сотрудники ЗП_Жилина А_вторая часть января_оф часть 42 000
05.02.2026 Галя Затраты производства Оплата_образец кожаных перчаток 3 500
04.02.2026 ИП Маркетинг, фотоссесии Оплата_размещение у блогера_Леся Пятибратова 25 000
04.02.2026 Галя Затраты производства Расходы_Катя 10 000
04.02.2026 Галя Затраты производства Расходы_Лиза 15 000
04.02.2026 ИП Затраты производства Оплата_градация бомбер 1 550
04.02.2026 Галя Покупка в шоуруме Гольфы со штрипками - Onesize - Черный +5 900
04.02.2026 Галя Покупка в шоуруме Легинсы термо TOTAL IVORY - S - Айвори +8 910
04.02.2026 Галя Покупка в шоуруме Легинсы со штрипками ALWAYS READY - S - Айвори +11 610
04.02.2026 Галя Покупка в шоуруме Легинсы со штрипками Butterfly - S - Черный +14 100
04.02.2026 Галя Покупка в шоуруме Легинсы со штрипками ALMOST BASIC - M - Красный +8 500
04.02.2026 Галя Покупка в шоуруме Удлиненная шуба Ruffle - Onesize - Черный +24 540
04.02.2026 Галя Покупка через сайт Топ из атласа ALMOST READY (Размер: S; Цвет: Айвори;) +11 920
04.02.2026 Галя Покупка через сайт Боди FIRST STEP (Размер: M; Цвет: Айвори;) +10 900
04.02.2026 Галя Покупка через сайт Капри INVISIBLE (Размер: M; Цвет: Белый;) +5 530
04.02.2026 Галя Покупка через сайт Легинсы со штрипками ALWAYS READY (Размер: M; Цвет: Черный;) +11 610
03.02.2026 ИП Закупка тканей Оплата_купон пижамной ткани_Лето 2026 3 525
03.02.2026 Галя Покупка через сайт Брюки клеш ALMOST BASIC (Размер: M; Цвет: Черный;) +6 930
03.02.2026 Настя Инвестиции Инвестиции_Галя 360 000
03.02.2026 Настя Инвестиции Инвестиции_Настя 240 000
03.02.2026 ИП Затраты производства Оплата_правки конструктора Риты 500
03.02.2026 Галя Затраты производства Оплата_лекала_Весна 2026 10 000
03.02.2026 ИП Покупка у партнеров Продажи у партнеров_ТорДоки (за январь 2026) +119 064
02.02.2026 Галя Прочие расходы Оплата_Битрикс_абонентская плата 18 600
02.02.2026 Галя Покупка через сайт Юбка из сетки ORCHID (Размер: XS; Цвет: Черный;) +6 230
Фев 2026 ИП Покупка у партнеров Покупка у партнеров_ТорДоки +100 776
Фев 2026 ИП Покупка у партнеров Покупка у партнеров_Аутфит +38 538
01.02.2026 Галя Покупка через сайт Варежки на резинке TOTAL ORCHID (Размер: XS/S; Цвет: Красный;) +3 920
01.02.2026 Галя Покупка через сайт Боди INVISIBLE (Размер: S; Цвет: Черный;) +7 900
01.02.2026 Галя Покупка через сайт Топ FIRST STEP (Размер: M; Цвет: Черный;) +5 900
01.02.2026 Галя Покупка через сайт Топ FIRST STEP (Размер: M; Цвет: Айвори;) +5 900
Записей: 145 Расходы: 2 417 829 ₽ Приходы: +1 260 660 ₽