План выручки 2026
Цель на год
21 000 000 ₽
21.0M
Факт (6 мес.)
6 139 764 ₽
29.2% от годового плана
Осталось выполнить
14 860 236 ₽
~2 476 706 ₽/мес
Отклонение от плана
-3 205 236 ₽
Отстаём от плана
План vs Факт по месяцам
Детализация по месяцам
| Месяц | Исходный план | Корректировка | Скорр. план | Факт | Разница | Выполнение | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Янв | 1 335 600 | — | 1 335 600 | 898 897 | -436 703 | 67% | ✘ |
| Фев | 1 797 600 | — | 1 797 600 | 1 260 660 | -536 940 | 70% | ✘ |
| Мар | 1 671 600 | — | 1 671 600 | 1 424 909 | -246 691 | 85% | ✘ |
| Апр | 1 724 100 | — | 1 724 100 | 1 566 093 | -158 007 | 91% | ✘ |
| Май | 1 365 000 | — | 1 365 000 | 929 158 | -435 842 | 68% | ✘ |
| Июн | 1 451 100 | — | 1 451 100 | 60 047 | -1 391 053 | 4% | ● Текущий |
| Июл | 1 602 300 | +439 176 | 2 041 476 | — | — | — | Впереди |
| Авг | 1 379 700 | +378 164 | 1 757 864 | — | — | — | Впереди |
| Сен | 1 121 400 | +307 366 | 1 428 766 | — | — | — | Впереди |
| Окт | 1 341 900 | +367 803 | 1 709 703 | — | — | — | Впереди |
| Ноя | 2 801 400 | +767 839 | 3 569 239 | — | — | — | Впереди |
| Дек | 3 416 700 | +936 488 | 4 353 188 | — | — | — | Впереди |
| ИТОГО | 21 000 000 | — | 21 000 000 | 6 139 764 | -3 205 236 | 29% |
Для выполнения плана нужно
2 476 706 ₽/мес
Средняя за 6 мес: 1 023 294 ₽
· Нужен рост в 2.4x
Исторический рекорд
1 949 025 ₽
Дек 2024
План доходов (год)
21 401 290 ₽
План расходов (год)
21 401 290 ₽
Факт доходов
6 139 764 ₽
Факт расходов
9 204 998 ₽
Доходы vs Расходы: План и Факт
Помесячный план выхода в ноль
| Месяц | Доход план | Доход факт | Расход план | Расход факт | Нетто план | Нетто факт | Накоплено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Янв | 898 897 | 898 897 | 961 153 | 961 153 | -62 256 | -62 256 | -62 256 |
| Фев | 1 260 660 | 1 260 660 | 2 433 079 | 2 417 829 | -1 172 419 | -1 157 169 | -1 219 425 |
| Мар | 1 459 409 | 1 424 909 | 2 707 058 | 2 699 708 | -1 247 649 | -1 274 799 | -2 494 224 |
| Апр | 1 700 000 | 1 566 093 | 1 800 000 | 1 875 949 | -100 000 | -309 856 | -2 804 081 |
| Май | 2 000 000 | 929 158 | 1 700 000 | 1 241 988 | +300 000 | -312 830 | -3 116 911 |
| Июн | 1 900 000 | 60 047 | 1 600 000 | 8 370 | +300 000 | +51 677 | -3 065 234 |
| Июл | 1 600 000 | — | 1 500 000 | — | +100 000 | — | -1 882 324 |
| Авг | 1 500 000 | — | 1 500 000 | — | +0 | — | -1 882 324 |
| Сен | 1 800 000 | — | 1 600 000 | — | +200 000 | — | -1 682 324 |
| Окт | 2 200 000 | — | 1 700 000 | — | +500 000 | — | -1 182 324 |
| Ноя | 2 800 000 | — | 1 900 000 | — | +900 000 | — | -282 324 |
| Дек | 2 282 324 | — | 2 000 000 | — | +282 324 | — | +0 |
| ИТОГО | 21 401 290 | 6 139 764 | 21 401 290 | 9 204 998 | +0 | -3 065 234 |
План расходов по статьям
| Месяц | ЗП | Маркетинг | Произв. | Аренда | Ткани | Возвраты | Налоги | Прочие | ИТОГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Янв |
420K
план 748K |
49K
план 402K |
86K
план 304K |
179K
план 263K |
71K
план 112K |
83K
план 90K |
0
план 26K |
64K
план 82K |
961K |
| Фев |
886K
план 748K |
399K
план 402K |
474K
план 304K |
399K
план 263K |
203K
план 112K |
38K
план 90K |
0
план 26K |
19K
план 82K |
2.4M |
| Мар |
936K
план 748K |
759K
план 402K |
354K
план 304K |
211K
план 263K |
63K
план 112K |
133K
план 90K |
77K
план 26K |
156K
план 82K |
2.7M |
| Апр |
740K
план 750K |
120K
план 300K |
289K
план 280K |
194K
план 175K |
99K
план 80K |
136K
план 70K |
172K
план 30K |
121K
план 105K |
1.9M |
| Май |
768K
план 750K |
38K
план 250K |
43K
план 280K |
22K
план 175K |
104K
план 60K |
132K
план 60K |
36K
план 30K |
98K
план 83K |
1.2M |
| Июн |
0
план 750K |
0
план 200K |
0
план 250K |
0
план 175K |
0
план 50K |
8K
план 50K |
0
план 30K |
0
план 83K |
8K |
| Июл | 750K | 150K | 200K | 175K | 50K | 50K | 30K | 85K | 1.5M |
| Авг | 750K | 150K | 200K | 175K | 60K | 50K | 30K | 75K | 1.5M |
| Сен | 750K | 250K | 250K | 175K | 70K | 50K | 30K | 15K | 1.6M |
| Окт | 750K | 300K | 280K | 175K | 80K | 50K | 30K | 23K | 1.7M |
| Ноя | 750K | 350K | 350K | 175K | 100K | 60K | 30K | 70K | 1.9M |
| Дек | 750K | 400K | 350K | 175K | 100K | 60K | 30K | 120K | 2.0M |
План доходов по каналам
| Месяц | Сайт | Шоурум | Мессенджер | Партнёры | Сотрудники | Прочие | ИТОГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Янв |
563K
план 563K |
4K
план 4K |
92K
план 92K |
240K
план 240K |
0
план 0 |
0
план 0 |
899K |
| Фев |
423K
план 423K |
149K
план 149K |
73K
план 73K |
582K
план 582K |
34K
план 34K |
0
план 0 |
1.3M |
| Мар |
718K
план 752K |
97K
план 97K |
270K
план 270K |
190K
план 190K |
76K
план 76K |
74K
план 74K |
1.4M |
| Апр |
1.2M
план 750K |
0
план 120K |
0
план 220K |
314K
план 400K |
10K
план 50K |
0
план 160K |
1.6M |
| Май |
929K
план 850K |
0
план 150K |
0
план 280K |
0
план 500K |
0
план 50K |
0
план 170K |
929K |
| Июн |
60K
план 800K |
0
план 130K |
0
план 260K |
0
план 480K |
0
план 50K |
0
план 180K |
60K |
| Июл | 650K | 100K | 200K | 450K | 40K | 160K | 1.6M |
| Авг | 600K | 100K | 200K | 400K | 40K | 160K | 1.5M |
| Сен | 750K | 120K | 250K | 450K | 50K | 180K | 1.8M |
| Окт | 900K | 150K | 300K | 550K | 60K | 240K | 2.2M |
| Ноя | 1.1M | 200K | 400K | 700K | 80K | 320K | 2.8M |
| Дек | 900K | 180K | 350K | 550K | 70K | 232K | 2.3M |