R Rejo Finance
14.06.2026

Касса

Касса
1 458 151 ₽
Актуальный остаток с учётом инвестиций
Доходы Мар 2026
+1 424 909 ₽
Расходы: 2 699 708 ₽
Результат Мар 2026
-1 274 799 ₽

Отчёт по месяцам 2026

Месяц Доходы Расходы Результат
Янв +898 897 961 153 -62 256 ₽
Фев +1 260 660 2 417 829 -1 157 169 ₽
Мар +1 424 909 2 699 708 -1 274 799 ₽
Апр +1 566 093 1 875 949 -309 856 ₽
Май +929 158 1 241 988 -312 830 ₽
Июн +60 047 8 370 51 677 ₽
Итого 2026 +6 139 764 9 204 998 -3 065 234 ₽

Движение средств 2026

Операции

Дата ▼ Кошелёк Категория Комментарий Расход Приход Инвест.
31.03.2026 ИП Прочие расходы Банковские комиссии ИП Глинская (март 2026) 7 349
31.03.2026 Галя Корректировка расчётов (приведение к балансу документа) +68 998
31.03.2026 Галя Маркетинг, фотоссесии Оплата_PR_запуск весны 200 000
31.03.2026 Галя Закупка тканей Оплата_сетка айвори_50 м 20 000
31.03.2026 Галя Доставка с примеркой 700
31.03.2026 ИП Покупка у партнеров Аутфит_продажи в марте +41 563
31.03.2026 ИП Покупка у партнеров ТорДоки_продажи в марте +99 570
31.03.2026 ИП Доставка с примеркой +700
30.03.2026 ИП Покупка в мессенджере Шорты-парашюты - XS/S - Айвори +7 500
30.03.2026 ИП Покупка через сайт Чокер из экокожи LEATHER TOUCH - Onesize - Черный +5 310
30.03.2026 ИП Покупка через сайт Гольфы со штрипками - Onesize - Черный +5 310
30.03.2026 ИП Покупка через сайт Легинсы Orchid - M - Черный +8 910
30.03.2026 ИП Покупка через сайт Лонгслив Orchid - S - Черный +9 450
30.03.2026 Галя ЗП сотрудники ЗП_Агалакова М_6 дней работы с 20 по 26 марта 18 000
28.03.2026 Галя Доставка с примеркой 700
28.03.2026 ИП Доставка с примеркой +700
28.03.2026 ИП Покупка в мессенджере Комплект Боди FIRST STEP - M - Черный+Голубой +15 900
28.03.2026 ИП Покупка сотрудники Бомбер TOTAL ORCHID - XS/S - Айвори +10 350
28.03.2026 Галя Возврат Шуба Ruffle - XS/S - Розовый 22 740
27.03.2026 ИП Прочие расходы Оплата_продление сертификата на леггинсы 34 125
27.03.2026 ИП Аренда, траты на офис Оплата_аренда офиса 160 850
27.03.2026 ИП Затраты производства Оплата_пошив бифлекса_Красногорск 102 375
27.03.2026 Галя Аренда, траты на офис Расходы_Алиса 15 000
26.03.2026 ИП Возврат Цветной_возврат юбки, вернули сумму за вычетом комиссии 9 294
26.03.2026 ИП Прочие расходы Оплата_система кассы_ежегодно 3 000
26.03.2026 Галя Затраты производства Оплата_склейка орхидей 1 770
26.03.2026 Галя Доставка с примеркой 1 099
26.03.2026 ИП Доставка с примеркой +1 099
25.03.2026 Галя Затраты производства Оплата_пошив юбок_предоплата 23 400
25.03.2026 Галя Затраты производства Оплата_пошив бомберов УФА 70 000
25.03.2026 ИП Закупка тканей Оплата_купон новой белой сетки 915
25.03.2026 ИП Покупка через сайт Шуба Ruffle - XS/S - Розовый +22 740
25.03.2026 ИП Покупка через сайт Перчатки LEATHER ORCHID - М - Голубой +17 000
25.03.2026 ИП Покупка через сайт Топ из атласа ALMOST READY - XS - Серый +14 900
24.03.2026 ИП Покупка через сайт Шуба Ruffle - XS/S - Розовый +22 740
24.03.2026 ИП Покупка сотрудники Легинсы TOTAL ORCHID - S - Голубой - 160/165 +5 600
24.03.2026 Галя Маркетинг, фотоссесии Оплата_студия для съемки предметки 9 000
24.03.2026 ИП Покупка через сайт Бомбер TOTAL ORCHID - XS/S - Айвори +34 500
23.03.2026 Галя ЗП сотрудники ЗП_Агалакова М_за неделю 16-22.03 9 000
23.03.2026 ИП Покупка через сайт Перчатки LEATHER ORCHID - S - Голубой +17 000
23.03.2026 ИП Покупка сотрудники Брюки STARTER PACK - S - Серый +6 570
23.03.2026 ИП Покупка сотрудники Пиджак STARTER PACK - XS/S - Серый +13 560
23.03.2026 ИП Покупка сотрудники Боди на молнии - S - Черный +4 170
23.03.2026 ИП Покупка через сайт Бомбер TOTAL ORCHID - M/L - Айвори +34 500
23.03.2026 ИП Покупка через сайт Капри из бифлекса ALMOST BASIC - L - Черный +6 900
23.03.2026 ИП Покупка в мессенджере Юбка миди с разрезами STARTER PACK - L - Серый +21 900
23.03.2026 ИП Покупка в мессенджере Комплект Боди FIRST STEP - L - Черный+Айвори +15 900
23.03.2026 ИП Покупка в мессенджере Легинсы FIRST STEP - L - Айвори - 170/175 +10 900
22.03.2026 ИП Покупка сотрудники Лонгслив из бифлекса TOTAL ORCHID 2.0 - L - Айвори +2 970
22.03.2026 ИП Покупка сотрудники Легинсы из бифлекса TOTAL ORCHID 2.0 - M - Айвори +3 360
22.03.2026 ИП Покупка сотрудники Сарафан из экокожи READY HARD - S - Черный +8 970
22.03.2026 ИП Покупка сотрудники Юбка миди с разрезами STARTER PACK - S - Серый +6 570
22.03.2026 ИП Покупка сотрудники Пиджак STARTER PACK - XS/S - Серый +13 560
22.03.2026 ИП Покупка через сайт Гольфы со штрипками - Onesize - Черный +5 900
22.03.2026 ИП Покупка через сайт Шорты ALMOST BASIC - S - Бежевый +4 700
22.03.2026 ИП Покупка через сайт Микрошорты ALMOST BASIC - M - Черный +4 700
22.03.2026 ИП Покупка через сайт Шуба Ruffle - XS/S - Красный +22 740
19.03.2026 ИП Покупка в мессенджере Перчатки BUTTERFLY - XS/S - Черный +3 920
19.03.2026 Галя Доставка с примеркой доставка с примеркой - расход 888
19.03.2026 ИП Доставка с примеркой доставка с примеркой - приход +1 335
18.03.2026 Галя ЗП сотрудники ЗП_Елажова Е_первая половина марта 65 000
18.03.2026 Галя ЗП сотрудники ЗП_Жилина А_первая половина марта 50 000
18.03.2026 Галя ЗП сотрудники ЗП_Костыркина С_вторая часть за март (предоплата) 55 000
18.03.2026 Галя ЗП сотрудники ЗП_Дубровских Д_первая половина марта 90 000
18.03.2026 Галя ЗП сотрудники ЗП_Южилкина М_первая половина марта 60 000
18.03.2026 Галя ЗП сотрудники ЗП_Алиева Е_первая половина марта 40 000
18.03.2026 Галя Покупка через сайт Топ FIRST STEP - L - Черный +5 900
18.03.2026 Галя Покупка через сайт Юбка миди из шелка Orchid - L - Черный +25 000
18.03.2026 Галя Покупка через сайт Микрошорты ALMOST BASIC - L - Черный +4 700
18.03.2026 Галя Покупка в мессенджере Шуба Ruffle - M/L - Черный +22 740
18.03.2026 Галя Покупка в мессенджере Перчатки LEATHER ORCHID - S - Голубой - +16 150
18.03.2026 Галя Покупка через сайт Футболка TOTAL ORCHID - S - Голубой +8 455
18.03.2026 Галя Покупка через сайт Юбка мини ALMOST - S - Голубой +15 200
18.03.2026 Галя Покупка в мессенджере Боди FIRST STEP - XS - Голубой +10 900
18.03.2026 Галя Доставка с примеркой доставка с примеркой - расход 700
18.03.2026 Галя Доставка с примеркой доставка с примеркой - приход +700
18.03.2026 Галя Покупка через сайт Топ FIRST STEP - M - Розовый +5 900
18.03.2026 Галя Покупка через сайт Свитер-паутинка SOFT AGENDA - XS/S - Розовый +27 900
18.03.2026 Галя Покупка через сайт Капри из бифлекса BUTTERFLY - S - Черный +9 900
17.03.2026 ИП Затраты производства Оплата_термоперенос 16 200
17.03.2026 Галя Прочие расходы Переезд_оплата грузчиков при перезвоке в Рублево 9 616
17.03.2026 ИП Налоги Налог 14 348
17.03.2026 Галя Покупка в мессенджере Чокер ORCHID - Onesize - Черный +3 500
17.03.2026 Галя Покупка через сайт Футболка FIRST STEP - M - Голубой +7 900
17.03.2026 Галя Покупка через сайт Бомбер TOTAL ORCHID - M/L - Айвори +34 500
16.03.2026 Галя Затраты производства Расходы_Алиса 10 000
16.03.2026 Галя Покупка через сайт Капри из бифлекса BUTTERFLY - S - Черный +9 900
14.03.2026 Галя Покупка через сайт Капри из бифлекса ALMOST BASIC - L - Черный +6 900
14.03.2026 Галя Покупка через сайт Легинсы ALMOST BASIC - M - Черный +7 900
14.03.2026 Галя Покупка через сайт Гольфы со штрипками - Onesize - Черный +5 900
14.03.2026 Галя Покупка в мессенджере Бомбер TOTAL ORCHID - M/L - Айвори +34 500
14.03.2026 Галя Покупка в мессенджере Боди FIRST STEP - L - Голубой +10 900
14.03.2026 Галя Покупка в мессенджере Юбка мини ALMOST - L - Голубой +15 200
14.03.2026 Галя Покупка в мессенджере Юбка мини ALMOST - M - Голубой - +15 200
14.03.2026 Галя Затраты производства Расходы_Катя 20 000
14.03.2026 Галя Возврат Шуба Ruffle - XS/S - Розовый 22 740
14.03.2026 Галя Возврат Шуба Ruffle - XS/S - Красный 22 740
14.03.2026 Галя Прочие расходы Оплата_зип пакеты 20 240
13.03.2026 Галя Прочие расходы Оплата переезда шоу-рума 16 160
13.03.2026 Настя Инвестиции 16 160
13.03.2026 Галя Маркетинг, фотоссесии Оплата_размещение у блогера Зеленова П_вторая часть 50 000
13.03.2026 Галя Маркетинг, фотоссесии Оплата_размещение у блогера Зеленова П_первая часть 50 000
13.03.2026 Галя Покупка в шоуруме Гольфы со штрипками - Onesize - Черный +5 900
13.03.2026 Галя Покупка в шоуруме Манжеты ALWAYS READY - Onesize - Айвори - +3 700
13.03.2026 Галя Покупка через сайт Юбка мини ALMOST - M - Голубой - +15 200
13.03.2026 Галя Покупка через сайт Футболка TOTAL ORCHID - S - Голубой +8 900
13.03.2026 Галя Покупка через сайт Перчатки LEATHER ORCHID - М - Голубой - +17 000
13.03.2026 Галя Покупка через сайт Футболка FIRST STEP - S - Голубой +7 900
13.03.2026 Галя Прочие расходы Оплата переезда шоу-рума 14 000
13.03.2026 ИП Затраты производства Оплата_остаток за пошив перчаток 50 000
12.03.2026 ИП Покупка у партнеров Цветной_продажи в марте +39 396
12.03.2026 ИП Закупка тканей Оплата_тех ткань для бомберов 4 198
12.03.2026 Галя Маркетинг, фотоссесии Оплата_размещение у блогера Треумовой А. 25 090
12.03.2026 ИП Маркетинг, фотоссесии Оплата_размещение в гайде у Патибратовой Л 25 000
12.03.2026 Галя Маркетинг, фотоссесии Оплата_фотостудия для милены, вернула Даше Д 4 000
12.03.2026 Галя Маркетинг, фотоссесии Оплата_фотосъемка стилиста Милены 8 040
12.03.2026 Настя Инвестиции 12 040
12.03.2026 Галя Покупка через сайт Перчатки LEATHER ORCHID - S - Голубой +17 000
12.03.2026 Галя Покупка через сайт Футболка TOTAL ORCHID - XS - Голубой +8 900
12.03.2026 Галя Покупка через сайт Легинсы TOTAL ORCHID - S - Голубой - 170/175 +11 200
12.03.2026 Галя Покупка через сайт Легинсы FIRST STEP - S - Айвори - 170/175 +10 900
12.03.2026 Галя Покупка в шоуруме Шуба Ruffle - XS/S - Розовый +22 740
12.03.2026 Галя Покупка в шоуруме Шуба Ruffle - XS/S - Красный +22 740
12.03.2026 Галя Покупка в шоуруме Капри INVISIBLE - XS - Белый +7 900
12.03.2026 Галя Покупка в шоуруме Гольфы со штрипками - Onesize - Черный +5 900
12.03.2026 Галя Покупка в шоуруме Манжеты ALWAYS READY - Onesize - Айвори - +3 700
12.03.2026 Галя Покупка в шоуруме Купальник слитный TOTAL ORCHID - S - Белый +7 000
12.03.2026 Галя Покупка в шоуруме Юбка из сетки ORCHID - XS - Черный - +8 900
12.03.2026 Инвестиции Инвестиции Галя 1 719 880
12.03.2026 Галя Маркетинг, фотоссесии Оплата_размещение у блогера Нонна Мура 100 000
11.03.2026 Галя Возврат Футболка TOTAL ORCHID - S - Голубой - 8 900
11.03.2026 Галя Возврат Шорты-парашюты - M/L - Айвори - 12 500
11.03.2026 Галя Возврат Бомбер TOTAL ORCHID - M/L - Айвори 34 500
11.03.2026 Галя Затраты производства Расходы_Лиза 20 000
11.03.2026 Галя Маркетинг, фотоссесии Оплата_остаток за фотосъемку в цеху 6 700
11.03.2026 Галя ЗП сотрудники Выплата при увольнении_Конова А_зп и отпускные, вторая часть 57 725
10.03.2026 Галя Маркетинг, фотоссесии Оплата_ретушь фото для каталога 31 800
10.03.2026 Галя Аренда, траты на офис Оплата_покупка роутера в офис 4 900
10.03.2026 ИП Маркетинг, фотоссесии Оплата_реклама Яндекс 10 000
10.03.2026 ИП Налоги Налог НДФЛ за март 8 346
10.03.2026 ИП ЗП сотрудники Выплата при увольнении_Конова А_зп и отпускные, оф часть 55 851
09.03.2026 Галя Покупка в шоуруме Футболка TOTAL ORCHID - S - Голубой - +8 900
09.03.2026 Галя Маркетинг, фотоссесии Оплата_размещение у блогера Kateisha 16 000
08.03.2026 Галя Покупка в мессенджере Шуба Ruffle - XS/S - Черный +22 740
07.03.2026 Галя Покупка через сайт Легинсы TOTAL ORCHID - S - Голубой - 170/175 +11 200
07.03.2026 Галя Аренда, траты на офис Расходы_Алиса 10 000
07.03.2026 Галя ЗП сотрудники ЗП_Жилина А_вторая часть, февраль 420
06.03.2026 Галя Покупка в мессенджере Юбка миди из шелка Orchid - M - Молочный - +25 000
06.03.2026 Галя Покупка через сайт Боди FIRST STEP - XS - Розовый +10 900
06.03.2026 Галя Прочие расходы Покупка подарков на 8 марта 17 125
06.03.2026 Настя Инвестиции 17 125
06.03.2026 ИП Маркетинг, фотоссесии Оплата_модель на съемку каталога 85 600
06.03.2026 ИП Аренда, траты на офис Оплата_интернет в новый офис (ежем платеж + установка) 17 080
05.03.2026 Галя Маркетинг, фотоссесии Оплата_визажист на съемку в цеху 20 000
05.03.2026 ИП Налоги Взнос на соц страхование 504
05.03.2026 ИП Налоги Единый налоговый платеж 37 187
05.03.2026 ИП Налоги Налог НДФЛ за февраль 16 380
05.03.2026 Галя ЗП сотрудники ЗП_Костыркина С_вторая часть за март (предоплата) 55 000
05.03.2026 Галя ЗП сотрудники ЗП_Южилкина М_вторая часть февраля 60 000
05.03.2026 Галя ЗП сотрудники ЗП_Дубровских Д_вторая часть февраля 90 000
05.03.2026 Галя ЗП сотрудники ЗП_Алиева Е_вторая часть февраля 40 000
05.03.2026 Галя ЗП сотрудники ЗП_Конова А_вторая часть, февраль 57 585
05.03.2026 ИП ЗП сотрудники ЗП_Конова А_оф часть, февраль 36 540
05.03.2026 ИП ЗП сотрудники ЗП_Жилина А_оф часть, февраль 36 540
05.03.2026 Галя ЗП сотрудники ЗП_Елажова Е_вторая часть, февраль 23 000
05.03.2026 ИП Закупка тканей Оплата_тех ткань для бомберов_Весна 2026 16 797
05.03.2026 ИП ЗП сотрудники ЗП_Елажова Е_оф часть, февраль 36 540
05.03.2026 Галя Покупка через сайт Перчатки LEATHER ORCHID - М - Голубой (предзаказ) +13 600
05.03.2026 Галя Покупка через сайт Шорты-парашюты - M/L - Айвори (предзаказ) +12 500
05.03.2026 Галя Покупка через сайт Капри ALWAYS READY - М - Айвори (предзаказ) +10 200
05.03.2026 Галя Покупка через сайт Боди FIRST STEP - M - Голубой (предзаказ) +10 900
05.03.2026 Галя Покупка через сайт Бомбер TOTAL ORCHID - M/L - Айвори (предзаказ) +34 500
05.03.2026 Галя Маркетинг, фотоссесии Оплата_размещение у блогера Анка Ахалая_Весна 2027 80 000
05.03.2026 Настя Инвестиции 80 000
04.03.2026 ИП Покупка у партнеров Цветной_продажи в марте +9 823
04.03.2026 ИП Прочие расходы Оплата_Битрикс_абонентская плата 18 600
04.03.2026 ИП Оплата сдэк Оплата_СДЭК за февраль 6 288
04.03.2026 ИП Закупка тканей Оплата_ткань подкладка для бомберов 11 846
04.03.2026 ИП Закупка тканей Оплата_ткань подкладка для бомберов 8 843
04.03.2026 Галя Аренда, траты на офис Расходы_Алиса 3 342
04.03.2026 Настя Инвестиции 3 342
04.03.2026 Галя Покупка через сайт Лонгслив термо TOTAL IVORY - S - Айвори +8 550
04.03.2026 ИП Маркетинг, фотоссесии Оплата_обтравка и ретушь фото для Весны 2026 33 072
03.03.2026 Галя Покупка через сайт Юбка миди из шелка Orchid - M - Молочный +17 500
03.03.2026 Галя Покупка в мессенджере Юбка миди из шелка Orchid - XS - Молочный +17 500
03.03.2026 Галя Покупка через сайт Комплект Боди FIRST STEP - L - Черный+Айвори +15 900
03.03.2026 Галя Покупка через сайт Платье макси с открытой спиной - L - Черный +26 900
03.03.2026 Настя Инвестиции 15 920
03.03.2026 Галя Прочие расходы Покупка холодильника и микроволновки в новый офис 15 920
02.03.2026 Галя Затраты производства Расходы_Катя 20 000
02.03.2026 Галя Затраты производства Расходы_Лиза 20 000
01.03.2026 Галя Покупка через сайт Платье мини MAGNETIC - S - Черный +5 970
01.03.2026 Галя Покупка через сайт Купальник слитный TOTAL BLACK - S - Черный +6 000
01.03.2026 Галя Покупка через сайт Шуба Ruffle - XS/S - Черный +22 740
01.03.2026 Настя Инвестиции 5 000
01.03.2026 Галя Маркетинг, фотоссесии Оплата_размещение у блогера_Лилия Саттарова 5 000
Записей: 196 Расходы: 2 699 708 ₽ Приходы: +1 424 909 ₽